DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月23日 至 2013年11月25日 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,123,250 | 9,983,781 |
| 受取利息 | 195 | 1,036 |
| 有価証券売買等損益 | 2,731,161 | 3,010,018 |
| 為替差損益 | 272 | 70 |
| その他収益 | 66,914 | 390,454 |
| 営業収益合計 | 4,921,792 | 13,385,359 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,783 | 23,196 |
| 委託者報酬 | 158,839 | 974,089 |
| その他費用 | 14,374 | 87,302 |
| 営業費用合計 | 176,996 | 1,084,587 |
| 全事業営業利益 | 4,744,796 | 12,300,772 |
| 当期経常利益 | 4,744,796 | 12,300,772 |
| 当年度純利益 | 4,744,796 | 12,300,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 186,564 | 91,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,823,009 | 20,309,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,685 | 13,523,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,685 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,523,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,098 | 875,411 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 875,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,098 | － |
| 分配金 | 548,810 | 8,371,922 |
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