DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,891,947 | 20,414,297 |
| 投資信託受益証券 | 71,336,482 | 262,266,765 |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| その他未収収益 | 21,718 | 75,758 |
| 流動資産計 | 73,250,148 | 282,756,836 |
| 資産の部合計 | 73,250,148 | 282,756,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | 14,000,000 |
| 未払収益分配金 | 548,810 | 1,969,202 |
| 未払受託者報酬 | 3,783 | 5,605 |
| 未払委託者報酬 | 158,839 | 235,361 |
| その他未払費用 | 14,374 | 87,302 |
| 流動負債計 | 825,806 | 16,297,470 |
| 負債の部合計 | 825,806 | 16,297,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,601,333 | 246,150,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,823,009 | 20,309,057 |
| （分配準備積立金） | 4,009,422 | 8,925,208 |
| 元本等合計 | 72,424,342 | 266,459,366 |
| 純資産の部合計 | 72,424,342 | 266,459,366 |
| 負債・純資産合計 | 73,250,148 | 282,756,836 |
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