有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/25-2023/11/24)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	188,469,750	97.80
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,245,201	2.20
合計(純資産総額)		192,714,951	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	871,033,997	97.99
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,853,620	2.01
合計(純資産総額)		888,887,617	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。