有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/25-2024/05/24)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	207,575,507	98.97
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,160,939	1.03
合計(純資産総額)		209,736,446	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,035,777,912	99.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,146,623	0.88
合計(純資産総額)		1,044,924,535	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。