三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,161,904 |
| コール・ローン | 760,448,849 |
| 社債券 | 20,853,487,724 |
| 派生商品評価勘定 | 56,421,867 |
| 未収入金 | 602,248,689 |
| 未収利息 | 445,095,797 |
| 前払費用 | 18,581,727 |
| 流動資産計 | 22,739,446,557 |
| 資産の部合計 | 22,739,446,557 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 373,974,883 |
| 未払金 | 228,783,513 |
| 未払解約金 | 281,535,901 |
| 未払受託者報酬 | 6,093,455 |
| 未払委託者報酬 | 217,840,859 |
| その他未払費用 | 548,346 |
| 流動負債計 | 1,108,776,957 |
| 負債の部合計 | 1,108,776,957 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,259,305,119 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,364,481 |
| （分配準備積立金） | 1,371,856,715 |
| 元本等合計 | 21,630,669,600 |
| 純資産の部合計 | 21,630,669,600 |
| 負債・純資産合計 | 22,739,446,557 |
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