三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,161,904 | 33,467,630 |
| コール・ローン | 760,448,849 | 729,397,608 |
| 社債券 | 20,853,487,724 | 10,781,395,522 |
| 派生商品評価勘定 | 56,421,867 | 50,212,064 |
| 未収入金 | 602,248,689 | － |
| 未収利息 | 445,095,797 | 238,883,231 |
| 前払費用 | 18,581,727 | 5,184,261 |
| 流動資産計 | 22,739,446,557 | 11,838,540,316 |
| 資産の部合計 | 22,739,446,557 | 11,838,540,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 373,974,883 | － |
| 未払金 | 228,783,513 | － |
| 未払解約金 | 281,535,901 | 124,212,601 |
| 未払受託者報酬 | 6,093,455 | 2,981,022 |
| 未払委託者報酬 | 217,840,859 | 106,571,308 |
| その他未払費用 | 548,346 | 268,233 |
| 流動負債計 | 1,108,776,957 | 234,033,164 |
| 負債の部合計 | 1,108,776,957 | 234,033,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,259,305,119 | 10,763,794,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,364,481 | 840,712,838 |
| （分配準備積立金） | 1,371,856,715 | 1,211,414,791 |
| 元本等合計 | 21,630,669,600 | 11,604,507,152 |
| 純資産の部合計 | 21,630,669,600 | 11,604,507,152 |
| 負債・純資産合計 | 22,739,446,557 | 11,838,540,316 |
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