剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月 9日	第 2 期中間計算期間自 平成26年 9月23日至 平成27年 3月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		47,053,800	3,238,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,371,364,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,375	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,375	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		730,504	347,519,743
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	347,519,743
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	730,504	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,535,558,074	1,165,516,236

2015/06/19 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成25年9月10日 至 平成26年3月9日)

2015/06/19 9:13