三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月9日 | 2015年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,161,904 | 53,073,109 |
| コール・ローン | 760,448,849 | 282,881,363 |
| 社債券 | 20,853,487,724 | 15,223,248,887 |
| 派生商品評価勘定 | 56,421,867 | 78,639,775 |
| 未収入金 | 602,248,689 | 377,150,807 |
| 未収利息 | 445,095,797 | 387,668,495 |
| 前払費用 | 18,581,727 | 13,067,888 |
| その他未収収益 | － | 26,069,069 |
| 流動資産計 | 22,739,446,557 | 16,441,799,393 |
| 資産の部合計 | 22,739,446,557 | 16,441,799,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 373,974,883 | 34,337,936 |
| 未払金 | 228,783,513 | 1,804,015 |
| 未払解約金 | 281,535,901 | 376,969,094 |
| 未払受託者報酬 | 6,093,455 | 4,067,189 |
| 未払委託者報酬 | 217,840,859 | 145,401,956 |
| その他未払費用 | 548,346 | 365,985 |
| 流動負債計 | 1,108,776,957 | 562,946,175 |
| 負債の部合計 | 1,108,776,957 | 562,946,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,259,305,119 | 14,713,336,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,371,364,481 | 1,165,516,236 |
| （分配準備積立金） | 1,371,856,715 | 1,024,202,219 |
| 元本等合計 | 21,630,669,600 | 15,878,853,218 |
| 純資産の部合計 | 21,630,669,600 | 15,878,853,218 |
| 負債・純資産合計 | 22,739,446,557 | 16,441,799,393 |
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