三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月22日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,467,630 | 238,574,550 |
| 金銭信託 | － | 416,827,226 |
| コール・ローン | 729,397,608 | 29,725,449 |
| 社債券 | 10,781,395,522 | 8,880,358,612 |
| 派生商品評価勘定 | 50,212,064 | 82,548,888 |
| 未収利息 | 238,883,231 | 226,206,328 |
| 前払費用 | 5,184,261 | 2,702,499 |
| その他未収収益 | － | 17,824,513 |
| 流動資産計 | 11,838,540,316 | 9,894,768,065 |
| 資産の部合計 | 11,838,540,316 | 9,894,768,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,103,237 |
| 未払金 | － | 116,153,468 |
| 未払解約金 | 124,212,601 | 32,425,043 |
| 未払受託者報酬 | 2,981,022 | 2,279,399 |
| 未払委託者報酬 | 106,571,308 | 81,488,357 |
| その他未払費用 | 268,233 | 205,084 |
| 流動負債計 | 234,033,164 | 234,654,588 |
| 負債の部合計 | 234,033,164 | 234,654,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,763,794,314 | 8,936,723,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 840,712,838 | 723,390,140 |
| （分配準備積立金） | 1,211,414,791 | 1,016,735,045 |
| 元本等合計 | 11,604,507,152 | 9,660,113,477 |
| 純資産の部合計 | 11,604,507,152 | 9,660,113,477 |
| 負債・純資産合計 | 11,838,540,316 | 9,894,768,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
