剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年 9月23日至 平成27年 3月22日	第 3 期中間計算期間自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,238,612	△1,317,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,371,364,481	840,712,838
剰余金減少額又は欠損金増加額		347,519,743	131,755,685
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,519,743	131,755,685
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,165,516,236	723,390,140

2016/06/23 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成26年9月23日 至 平成27年3月22日)

2016/06/23 9:11