三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(…
- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月10日-平成26年9月22日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,716,201,420 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 437,313,777 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,278,887,643 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 19,065,377,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636 ( 1万口当たり 10,636 | ) |
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