三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,344,252,467 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 139,913,617 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,204,338,850 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,374,616,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0800 ( 1万口当たり 10,800 | ) |
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