半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 21,630,669,600 21,630,669,600 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 29,514,088,192 | 10,561 | ||
| 4月末日 | 28,262,790,821 | 10,623 | ||
| 5月末日 | 26,762,494,196 | 10,669 | ||
| 6月末日 | 25,325,665,960 | 10,684 | ||
| 7月末日 | 24,269,010,303 | 10,672 | ||
| 8月末日 | 23,155,646,600 | 10,648 | ||
| 9月末日 | 21,298,095,764 | 10,670 | ||
| 10月末日 | 20,278,887,643 | 10,636 | ||
| 11月末日 | 19,594,604,269 | 10,696 | ||
| 12月末日 | 18,628,998,215 | 10,672 | ||
| 平成27年 1月末日 | 18,081,307,655 | 10,725 | ||
| 2月末日 | 17,045,821,655 | 10,765 | ||
| 3月末日 | 15,398,024,938 | 10,791 | ||
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