半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 21,630,669,600 21,630,669,600 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 11,604,507,152 11,604,507,152 | (分配付) (分配落) | 10,781 10,781 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 14,701,628,830 | 10,820 | ||
| 5月末日 | 14,097,296,299 | 10,821 | ||
| 6月末日 | 13,332,231,879 | 10,757 | ||
| 7月末日 | 12,520,831,521 | 10,782 | ||
| 8月末日 | 12,050,880,688 | 10,771 | ||
| 9月末日 | 11,519,459,648 | 10,768 | ||
| 10月末日 | 11,204,338,850 | 10,800 | ||
| 11月末日 | 10,842,613,229 | 10,828 | ||
| 12月末日 | 10,495,023,249 | 10,822 | ||
| 平成28年 1月末日 | 10,202,299,730 | 10,791 | ||
| 2月末日 | 9,848,952,388 | 10,715 | ||
| 3月末日 | 9,580,173,495 | 10,797 | ||
| 4月末日 | 9,304,243,111 | 10,797 | ||
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