有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月10日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アイルランド	STEP(IN) UT2 FUND 160630	社債券	―	13,669,000.00	14,156.19 14,050.4325	1,935,010,157 1,920,553,617	5.321000 2016/06/30	9.47
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	10,500,000.00	18,162.27 17,870.1210	1,907,038,434 1,876,362,705	5.945000 2049/04/29	9.25
フランス	STEP SOCIETE GENE 490129	社債券	―	11,232,000.00	13,843.38 13,814.4500	1,554,889,340 1,551,639,024	4.196000 2049/01/29	7.65
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	13,000,000.00	11,719.06 11,391.8612	1,523,477,956 1,480,941,962	6.409000 2049/01/29	7.30
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	7,626,000.00	18,302.22 18,342.6339	1,395,727,510 1,398,809,264	6.666600 2049/07/29	6.90
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	9,683,000.00	14,090.04 14,021.1500	1,364,339,541 1,357,667,954	4.310000 2049/03/29	6.69
フランス	STEP BPCE SA 490729	社債券	―	7,564,000.00	14,021.15 13,917.8000	1,060,559,786 1,052,742,392	4.625000 2049/07/29	5.19
アメリカ	STEP SWISS RE CAP 490529	社債券	―	8,663,000.00	11,521.15 11,521.7025	998,077,726 998,125,087	6.854000 2049/05/29	4.92
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	6,694,000.00	14,157.12 14,071.1025	947,677,636 941,919,601	4.625000 2021/09/22	4.64
フランス	STEP CREDIT AGRIC 491129	社債券	―	6,650,000.00	14,072.13 13,950.8720	935,797,044 927,732,988	4.130000 2049/11/29	4.57
アメリカ	VAR LLOYDS BANK 211216	社債券	―	5,928,000.00	12,820.11 12,601.4350	759,976,417 747,013,066	9.875000 2021/12/16	3.68
イギリス	5.25 BK OF AMERIC 161109	社債券	―	3,900,000.00	18,606.61 18,611.0443	725,658,117 725,830,730	5.250000 2016/11/09	3.58
フランス	STEP ALLIANZ FRAN 490629	社債券	―	4,912,000.00	13,994.96 13,985.0877	687,432,828 686,947,508	4.625000 2049/06/29	3.39
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	6,003,000.00	11,535.36 11,371.3600	692,468,261 682,622,740	6.243000 2049/05/29	3.37
オランダ	STEP ING GROEP 490629	社債券	―	4,459,000.00	14,021.14 13,904.0200	625,203,078 619,980,251	4.176000 2049/06/29	3.06
イギリス	5.375 JP MORGAN 160928	社債券	―	2,550,000.00	18,704.58 18,713.1568	476,966,912 477,185,499	5.375000 2016/09/28	2.35
アメリカ	STEP RABOBANK CAP 491229	社債券	―	4,005,000.00	11,535.36 11,535.3700	461,991,568 461,991,568	5.254000 2049/12/29	2.28
イギリス	4.35 ROYAL BK SCO 170123	社債券	―	3,150,000.00	14,615.06 14,477.8054	460,374,642 456,050,870	4.350000 2017/01/23	2.25
ジャージー島	STEP HSBC CAPITAL 491229	社債券	―	2,621,000.00	14,503.44 14,365.6500	380,135,424 376,523,686	5.130000 2049/12/29	1.86
ジャージー島	STEP ERSTE CAPITA 880928	社債券	―	2,524,000.00	13,452.58 13,039.3250	339,543,161 329,112,563	5.294000 2088/09/28	1.62
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 491129	社債券	―	2,099,000.00	11,207.34 11,180.0150	235,242,276 234,668,514	6.267000 2049/11/29	1.16
アメリカ	STEP ING GROEP 491229	社債券	―	1,042,000.00	11,234.68 11,207.3500	117,065,417 116,780,587	5.775000 2049/12/29	0.58
イギリス	STEP SWEDBANK 490329	社債券	―	575,000.00	18,345.95 18,202.5070	105,489,257 104,664,415	5.750000 2049/03/29	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.29
合 計	96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。