有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	5,773,000.00	18,978.37 18,886.6062	1,095,621,548 1,090,323,778	6.666600 2049/07/29	9.73
アイルランド	STEP UT2 FUND 160630	社債券	―	7,912,000.00	13,531.08 13,462.6698	1,070,579,239 1,065,166,434	5.321000 2016/06/30	9.51
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	5,750,000.00	18,599.25 18,506.5567	1,069,456,975 1,064,127,013	5.945000 2049/04/29	9.50
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	7,229,000.00	13,373.26 13,351.8148	966,753,578 965,202,692	4.310000 2049/03/29	8.61
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	7,300,000.00	12,286.46 12,241.1250	896,911,762 893,602,125	6.409000 2049/01/29	7.98
アメリカ	STEP SWISS RE CAP 490529	社債券	―	6,663,000.00	12,353.86 12,286.4625	823,137,974 818,646,996	6.854000 2049/05/29	7.31
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	6,076,000.00	12,299.15 12,271.3500	747,296,779 745,607,226	6.243000 2049/05/29	6.65
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	4,994,000.00	13,557.98 13,523.1917	677,085,646 675,348,193	4.625000 2021/09/22	6.03
アメリカ	VAR LLOYDS BANK 211216	社債券	―	4,423,000.00	13,216.18 13,158.7560	584,551,796 582,011,777	9.875000 2021/12/16	5.19
イギリス	5.25 BK OF AMERIC 161109	社債券	―	3,000,000.00	19,212.79 19,141.0540	576,383,998 574,231,620	5.250000 2016/11/09	5.13
フランス	STEP CREDIT AGRIC 491129	社債券	―	4,000,000.00	13,333.81 13,310.5680	533,352,600 532,422,720	4.130000 2049/11/29	4.75
アメリカ	STEP RABOBANK CAP 491229	社債券	―	3,213,000.00	12,287.41 12,375.3119	394,794,726 397,618,770	5.254000 2049/12/29	3.55
イギリス	5.375 JP MORGAN 160928	社債券	―	2,050,000.00	19,216.39 19,147.8949	393,936,128 392,531,845	5.375000 2016/09/28	3.50
イギリス	4.35 ROYAL BK SCO 170123	社債券	―	2,500,000.00	13,765.53 13,781.4858	344,138,292 344,537,145	4.350000 2017/01/23	3.08
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 491129	社債券	―	1,598,000.00	12,301.57 12,226.0125	196,579,168 195,371,679	6.267000 2049/11/29	1.74
アメリカ	STEP ING GROEP 491229	社債券	―	836,000.00	12,141.38 12,044.6625	101,501,957 100,693,378	5.775000 2049/12/29	0.90
イギリス	VAR LLOYDS BANK 211216	社債券	―	605,000.00	14,999.21 14,863.4941	90,745,260 89,924,139	11.875000 2021/12/16	0.80
イギリス	STEP SWEDBANK 490329	社債券	―	461,000.00	18,809.02 18,761.4680	86,709,583 86,490,367	5.750000 2049/03/29	0.77
ジャージー島	STEP HSBC CAPITAL 490329	社債券	―	498,000.00	13,516.28 13,437.0183	67,311,093 66,916,351	5.130000 2049/03/29	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.33
合 計	95.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。