有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月10日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 9月22日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,528,742,284 | |
| 有価証券売買等損益 | 995,562,826 | |
| 為替差損益 | △154,215,255 | |
| 営業収益合計 | 2,370,089,855 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,487,939 | |
| 委託者報酬 | ※1 446,443,635 | |
| その他費用 | 5,589,933 | |
| 営業費用合計 | 464,521,507 | |
| 営業利益 | 1,905,568,348 | |
| 経常利益 | 1,905,568,348 | |
| 当期純利益 | 1,905,568,348 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 533,711,633 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,270 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,270 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 730,504 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 730,504 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,364,481 | |
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