有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 9月22日 | 第 2 期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,528,742,284 | 853,529,135 | |
| 有価証券売買等損益 | 995,562,826 | △461,896,868 | |
| 為替差損益 | △154,215,255 | △52,190,678 | |
| その他収益 | - | 26,069,069 | |
| 営業収益合計 | 2,370,089,855 | 365,510,658 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,487,939 | 7,048,211 | |
| 委託者報酬 | ※1 446,443,635 | ※1 251,973,264 | |
| その他費用 | 5,589,933 | 4,650,530 | |
| 営業費用合計 | 464,521,507 | 263,672,005 | |
| 営業利益 | 1,905,568,348 | 101,838,653 | |
| 経常利益 | 1,905,568,348 | 101,838,653 | |
| 当期純利益 | 1,905,568,348 | 101,838,653 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 533,711,633 | 24,745,526 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,371,364,481 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,270 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,270 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 730,504 | 607,744,770 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 607,744,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 730,504 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,364,481 | 840,712,838 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
