実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな世界公共・金融債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 6,486,444,569 | 5,671,444,294 |
| 未収入金 | 21,335,024 | 189,559,432 |
| 流動資産計 | 6,507,779,593 | 5,861,003,726 |
| 資産の部合計 | 6,507,779,593 | 5,861,003,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,359,555 | 42,333,853 |
| 未払解約金 | 21,335,024 | 189,559,432 |
| 未払受託者報酬 | 43,568,585 | 37,401,864 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 122,538,164 | 269,570,149 |
| 負債の部合計 | 122,538,164 | 269,570,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,828,518,532 | 5,962,514,598 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -443,277,103 | -371,081,021 |
| （分配準備積立金） | 306,619,108 | 268,027,096 |
| 利益剰余金合計 | -443,277,103 | -371,081,021 |
| 元本等合計 | 6,385,241,429 | 5,591,433,577 |
| 純資産の部合計 | 6,385,241,429 | 5,591,433,577 |
| 負債・純資産合計 | 6,507,779,593 | 5,861,003,726 |
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