実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな世界公共・金融債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 2,492,205,912 | 2,129,335,149 |
| 未収入金 | 1,288,826 | 266,368,184 |
| 流動資産計 | 2,493,494,738 | 2,395,703,333 |
| 資産の部合計 | 2,493,494,738 | 2,395,703,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,288,826 | 266,368,184 |
| 未払受託者報酬 | 9,655,796 | 8,528,356 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 11,219,622 | 275,171,540 |
| 負債の部合計 | 11,219,622 | 275,171,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,085,440 | 2,317,704,183 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -273,810,324 | -197,172,390 |
| （分配準備積立金） | 273,196,977 | 264,193,675 |
| 利益剰余金合計 | -273,810,324 | -197,172,390 |
| 元本等合計 | 2,482,275,116 | 2,120,531,793 |
| 純資産の部合計 | 2,482,275,116 | 2,120,531,793 |
| 負債・純資産合計 | 2,493,494,738 | 2,395,703,333 |
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