実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな世界公共・金融債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 2,129,335,149 | 1,913,802,841 |
| 未収入金 | 266,368,184 | 1,723,996 |
| 流動資産計 | 2,395,703,333 | 1,915,526,837 |
| 資産の部合計 | 2,395,703,333 | 1,915,526,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 266,368,184 | 1,723,996 |
| 未払受託者報酬 | 8,528,356 | 6,965,670 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 275,171,540 | 8,964,666 |
| 負債の部合計 | 275,171,540 | 8,964,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,317,704,183 | 2,074,687,363 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -197,172,390 | -168,125,192 |
| （分配準備積立金） | 264,193,675 | 266,836,822 |
| 利益剰余金合計 | -197,172,390 | -168,125,192 |
| 元本等合計 | 2,120,531,793 | 1,906,562,171 |
| 純資産の部合計 | 2,120,531,793 | 1,906,562,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,395,703,333 | 1,915,526,837 |
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