タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,470,222 | 15,371,217 |
| 投資信託受益証券 | 765,516,288 | 944,188,168 |
| 未収入金 | － | 18,941,421 |
| 流動資産計 | 777,986,510 | 978,500,806 |
| 資産の部合計 | 777,986,510 | 978,500,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,793,505 | 2,923,348 |
| 未払収益分配金 | 1,468,385 | 1,783,707 |
| 未払解約金 | － | 19,094,174 |
| 未払受託者報酬 | 17,600 | 22,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,162,360 | 1,483,946 |
| その他未払費用 | 24,447 | 46,984 |
| 流動負債計 | 8,466,297 | 25,354,638 |
| 負債の部合計 | 8,466,297 | 25,354,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,192,852 | 891,853,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,327,361 | 61,292,358 |
| （分配準備積立金） | 18,241,095 | 29,686,455 |
| 元本等合計 | 769,520,213 | 953,146,168 |
| 純資産の部合計 | 769,520,213 | 953,146,168 |
| 負債・純資産合計 | 777,986,510 | 978,500,806 |
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