タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月22日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,371,217 | 62,632,696 |
| 投資信託受益証券 | 944,188,168 | 1,857,879,110 |
| 未収入金 | 18,941,421 | － |
| 流動資産計 | 978,500,806 | 1,920,511,806 |
| 資産の部合計 | 978,500,806 | 1,920,511,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,923,348 | 29,250,994 |
| 未払解約金 | 19,094,174 | － |
| 未払収益分配金 | 1,783,707 | 3,566,585 |
| 未払受託者報酬 | 22,479 | 42,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,946 | 2,794,736 |
| その他未払費用 | 46,984 | 71,278 |
| 流動負債計 | 25,354,638 | 35,725,930 |
| 負債の部合計 | 25,354,638 | 35,725,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 891,853,810 | 1,783,292,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,292,358 | 101,493,322 |
| （分配準備積立金） | 29,686,455 | 30,744,227 |
| 元本等合計 | 953,146,168 | 1,884,785,876 |
| 純資産の部合計 | 953,146,168 | 1,884,785,876 |
| 負債・純資産合計 | 978,500,806 | 1,920,511,806 |
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