タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,632,696 | 38,764,827 |
| 投資信託受益証券 | 1,857,879,110 | 1,938,694,060 |
| 未収入金 | － | 9,445,225 |
| 流動資産計 | 1,920,511,806 | 1,986,904,112 |
| 資産の部合計 | 1,920,511,806 | 1,986,904,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,250,994 | － |
| 未払収益分配金 | 3,566,585 | 3,947,876 |
| 未払解約金 | － | 11,063,264 |
| 未払受託者報酬 | 42,337 | 49,090 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,736 | 3,240,524 |
| その他未払費用 | 71,278 | 108,077 |
| 流動負債計 | 35,725,930 | 18,408,831 |
| 負債の部合計 | 35,725,930 | 18,408,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,783,292,554 | 1,973,938,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,493,322 | -5,443,036 |
| （分配準備積立金） | 30,744,227 | 27,154,618 |
| 元本等合計 | 1,884,785,876 | 1,968,495,281 |
| 純資産の部合計 | 1,884,785,876 | 1,968,495,281 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,511,806 | 1,986,904,112 |
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