タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,340,674 |
| コール・ローン | 38,764,827 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,938,694,060 | 1,856,095,294 |
| 未収入金 | 9,445,225 | 4,399,459 |
| 流動資産計 | 1,986,904,112 | 1,896,835,427 |
| 資産の部合計 | 1,986,904,112 | 1,896,835,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,947,876 | 3,951,331 |
| 未払解約金 | 11,063,264 | 4,443,898 |
| 未払受託者報酬 | 49,090 | 43,340 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,524 | 2,861,187 |
| その他未払費用 | 108,077 | 97,811 |
| 流動負債計 | 18,408,831 | 11,397,567 |
| 負債の部合計 | 18,408,831 | 11,397,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,938,317 | 1,975,665,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,443,036 | -90,227,955 |
| （分配準備積立金） | 27,154,618 | 31,359,377 |
| 元本等合計 | 1,968,495,281 | 1,885,437,860 |
| 純資産の部合計 | 1,968,495,281 | 1,885,437,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,986,904,112 | 1,896,835,427 |
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