タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,340,674 | － |
| コール・ローン | － | 26,125,967 |
| 投資信託受益証券 | 1,856,095,294 | 1,744,573,093 |
| 未収入金 | 4,399,459 | － |
| 流動資産計 | 1,896,835,427 | 1,770,699,060 |
| 資産の部合計 | 1,896,835,427 | 1,770,699,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 489,862 |
| 未払収益分配金 | 3,951,331 | 3,421,901 |
| 未払解約金 | 4,443,898 | 962,919 |
| 未払受託者報酬 | 43,340 | 41,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,861,187 | 2,770,940 |
| その他未払費用 | 97,811 | 98,407 |
| 流動負債計 | 11,397,567 | 7,786,006 |
| 負債の部合計 | 11,397,567 | 7,786,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,975,665,815 | 1,710,950,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,227,955 | 51,962,401 |
| （分配準備積立金） | 31,359,377 | 34,369,601 |
| 元本等合計 | 1,885,437,860 | 1,762,913,054 |
| 純資産の部合計 | 1,885,437,860 | 1,762,913,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,835,427 | 1,770,699,060 |
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