タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,125,967 | 61,562,180 |
| 投資信託受益証券 | 1,744,573,093 | 2,080,151,098 |
| 流動資産計 | 1,770,699,060 | 2,141,713,278 |
| 資産の部合計 | 1,770,699,060 | 2,141,713,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 489,862 | 27,258,365 |
| 未払収益分配金 | 3,421,901 | 4,031,184 |
| 未払解約金 | 962,919 | 5,893,302 |
| 未払受託者報酬 | 41,977 | 44,921 |
| 未払委託者報酬 | 2,770,940 | 2,965,364 |
| その他未払費用 | 98,407 | 89,491 |
| 流動負債計 | 7,786,006 | 40,282,627 |
| 負債の部合計 | 7,786,006 | 40,282,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,710,950,653 | 2,015,592,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,962,401 | 85,838,587 |
| （分配準備積立金） | 34,369,601 | 35,287,612 |
| 元本等合計 | 1,762,913,054 | 2,101,430,651 |
| 純資産の部合計 | 1,762,913,054 | 2,101,430,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,770,699,060 | 2,141,713,278 |
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