タフ・アメリカの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,562,180 | 27,146,987 |
| 投資信託受益証券 | 2,080,151,098 | 1,511,235,290 |
| 未収入金 | － | 4,915,471 |
| 流動資産計 | 2,141,713,278 | 1,543,297,748 |
| 資産の部合計 | 2,141,713,278 | 1,543,297,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,258,365 | 2,907,205 |
| 未払解約金 | 5,893,302 | 8,877,314 |
| その他未払費用 | 89,491 | 89,656 |
| 未払収益分配金 | 4,031,184 | 2,951,942 |
| 流動負債計 | 40,282,627 | 17,058,055 |
| 未払受託者報酬 | 44,921 | 33,304 |
| 未払委託者報酬 | 2,965,364 | 2,198,634 |
| 負債の部合計 | 40,282,627 | 17,058,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,015,592,064 | 1,475,971,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,838,587 | 50,268,482 |
| （分配準備積立金） | 35,287,612 | 24,147,032 |
| 元本等合計 | 2,101,430,651 | 1,526,239,693 |
| 純資産の部合計 | 2,101,430,651 | 1,526,239,693 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,713,278 | 1,543,297,748 |
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