有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 35 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 473 | - | 1.0517 | - |
| 平成26年3月末日 | 526 | - | 1.0610 | - |
| 平成26年4月末日 | 592 | - | 1.0751 | - |
| 平成26年5月末日 | 556 | - | 1.0851 | - |
| 平成26年6月末日 | 586 | - | 1.1003 | - |
| 平成26年7月末日 | 616 | - | 1.0960 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 664 | - | 1.1008 | - |
| 平成26年8月末日 | 664 | - | 1.1025 | - |
| 平成26年9月末日 | 634 | - | 1.0787 | - |
| 平成26年10月末日 | 684 | - | 1.0913 | - |
| 平成26年11月末日 | 684 | - | 1.0988 | - |
| 平成26年12月末日 | 842 | - | 1.0963 | - |
| 平成27年1月末日 | 824 | - | 1.0913 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 857 | - | 1.1011 | - |
| 平成27年2月末日 | 863 | - | 1.0997 | - |
| 平成27年3月末日 | 918 | - | 1.0992 | - |
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