- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 35 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 473 | - | 1.0517 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 664 | - | 1.1008 | - |
| 平成26年9月末日 | 634 | - | 1.0787 | - |
| 平成26年10月末日 | 684 | - | 1.0913 | - |
| 平成26年11月末日 | 684 | - | 1.0988 | - |
| 平成26年12月末日 | 842 | - | 1.0963 | - |
| 平成27年1月末日 | 824 | - | 1.0913 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 857 | - | 1.1011 | - |
| 平成27年2月末日 | 863 | - | 1.0997 | - |
| 平成27年3月末日 | 918 | - | 1.0992 | - |
| 平成27年4月末日 | 943 | - | 1.1068 | - |
| 平成27年5月末日 | 927 | - | 1.1041 | - |
| 平成27年6月末日 | 894 | - | 1.0716 | - |
| 平成27年7月末日 | 931 | - | 1.0810 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年8月24日) | 906 | - | 1.0506 | - |
| 平成27年8月末日 | 889 | - | 1.0494 | - |
| 平成27年9月末日 | 891 | - | 1.0157 | - |
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