有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	905,138,329	1.1073	1.1182	-	50.98%
	ケイマン諸島	-		1,002,263,544	1,012,125,679	-
2	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	1,039,482,604	0.9092	0.9085	-	47.57%
	ケイマン諸島	-		945,156,000	944,369,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.55%
合計	98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。