有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	883,361,084	0.9281	0.9297	-	50.14%
	ケイマン諸島	-		819,847,581	821,260,799	-
2	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	697,253,218	1.1577	1.1481	-	48.88%
	ケイマン諸島	-		807,277,637	800,516,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.02%
合計	99.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。