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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

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【提出】: 2015/11/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年8月23日至平成27年2月23日	当期自平成27年2月24日至平成27年8月24日
営業収益
	受取配当金	29,419,713	45,449,202
	受取利息	11,146	12,945
	有価証券売買等損益	△ 4,947,685	△ 122,616,815
	営業収益合計	24,483,174	△ 77,154,668
営業費用
	受託者報酬	187,793	284,616
	委託者報酬	12,397,269	18,787,346
	その他費用	71,278	108,077
	営業費用合計	12,656,340	19,180,039
営業利益又は営業損失(△)		11,826,834	△ 96,334,707
経常利益又は経常損失(△)		11,826,834	△ 96,334,707
当期純利益又は当期純損失(△)		11,826,834	△ 96,334,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 1,047,159	△ 2,285,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)		61,292,358	101,493,322
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,505,290	28,491,649
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,505,290	28,491,649
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,678,036	17,095,357
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,678,036	17,095,357
分配金		16,500,283	24,283,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)		101,493,322	△ 5,443,036

開示資料

決算

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