有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年2月24日至平成27年8月24日	当期自平成27年8月25日至平成28年2月22日
営業収益
	受取配当金	45,449,202	43,049,033
	受取利息	12,945	9,977
	有価証券売買等損益	△ 122,616,815	△ 85,499,143
	営業収益合計	△ 77,154,668	△ 42,440,133
営業費用
	受託者報酬	284,616	257,600
	委託者報酬	18,787,346	17,004,838
	その他費用	108,077	97,811
	営業費用合計	19,180,039	17,360,249
営業利益又は営業損失(△)		△ 96,334,707	△ 59,800,382
経常利益又は経常損失(△)		△ 96,334,707	△ 59,800,382
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 96,334,707	△ 59,800,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 2,285,204	519,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)		101,493,322	△ 5,443,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,491,649	5,115,967
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,115,967
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,491,649	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,095,357	6,057,885
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,095,357	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,057,885
分配金		24,283,147	23,522,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 5,443,036	△ 90,227,955