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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/22 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(1)【投資状況】
(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	910,096,573	99.12%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,061,782	0.88%
純資産総額		918,158,355	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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