- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
(平成28年3月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年3月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 833,770,164 | 98.66% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,285,669 | 1.34% | |
| 純資産総額 | 845,055,833 | 100.00% | |