iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月4日 | 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,097 | 45,900 |
| コール・ローン | 1,247,943 | 6,766,982 |
| 投資信託受益証券 | 135,349,983 | 330,953,278 |
| 流動資産計 | 136,616,023 | 337,766,160 |
| 資産の部合計 | 136,616,023 | 337,766,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,224 | 1,177,348 |
| 未払受託者報酬 | 24,195 | 38,233 |
| 未払委託者報酬 | 299,098 | 472,055 |
| その他未払費用 | 80,782 | 127,537 |
| 流動負債計 | 424,299 | 1,815,173 |
| 負債の部合計 | 424,299 | 1,815,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,560,464 | 325,079,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,260 | 10,871,770 |
| （分配準備積立金） | 427,040 | 211,833 |
| 元本等合計 | 136,191,724 | 335,950,987 |
| 純資産の部合計 | 136,191,724 | 335,950,987 |
| 負債・純資産合計 | 136,616,023 | 337,766,160 |
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