iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月26日 至 2014年11月4日 | 自 2014年11月5日 至 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 537 | 257 |
| 有価証券売買等損益 | -14,743,991 | -8,059,425 |
| 為替差損益 | 16,769,254 | 7,949,892 |
| 営業収益合計 | 2,025,800 | -109,276 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,631 | 63,577 |
| 委託者報酬 | 428,397 | 785,037 |
| その他費用 | 214,831 | 316,747 |
| 営業費用合計 | 677,859 | 1,165,361 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,347,941 | -1,274,637 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,347,941 | -1,274,637 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 1,347,941 | -1,274,637 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 920,901 | 4,705,524 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,185 | 20,344,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 310,185 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,344,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,965 | 4,123,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,123,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,965 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,260 | 10,871,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
