iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月4日 | 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,900 | 83,253 |
| 金銭信託 | － | 6,726,449 |
| コール・ローン | 6,766,982 | － |
| 投資信託受益証券 | 330,953,278 | 449,454,943 |
| 流動資産計 | 337,766,160 | 456,264,645 |
| 資産の部合計 | 337,766,160 | 456,264,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,177,348 | 1,336,532 |
| 未払受託者報酬 | 38,233 | 61,496 |
| 未払委託者報酬 | 472,055 | 758,900 |
| その他未払費用 | 127,537 | 205,063 |
| 流動負債計 | 1,815,173 | 2,361,991 |
| 負債の部合計 | 1,815,173 | 2,361,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,079,217 | 440,113,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,871,770 | 13,789,035 |
| （分配準備積立金） | 211,833 | 91,005 |
| 元本等合計 | 335,950,987 | 453,902,654 |
| 純資産の部合計 | 335,950,987 | 453,902,654 |
| 負債・純資産合計 | 337,766,160 | 456,264,645 |
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