iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,971 | 85,632 |
| 金銭信託 | 7,297,494 | 17,373,877 |
| 投資信託受益証券 | 483,273,342 | 645,329,435 |
| 流動資産計 | 490,583,807 | 662,788,944 |
| 資産の部合計 | 490,583,807 | 662,788,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,271 | 9,274,832 |
| 未払受託者報酬 | 75,605 | 90,390 |
| 未払委託者報酬 | 932,929 | 1,115,464 |
| その他未払費用 | 252,092 | 301,421 |
| 流動負債計 | 2,295,897 | 10,782,107 |
| 負債の部合計 | 2,295,897 | 10,782,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,604,974 | 625,030,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,064 | 26,975,885 |
| （分配準備積立金） | 56,841 | 37,508 |
| 元本等合計 | 488,287,910 | 652,006,837 |
| 純資産の部合計 | 488,287,910 | 652,006,837 |
| 負債・純資産合計 | 490,583,807 | 662,788,944 |
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