iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月2日 | 2018年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,051 | 203,390 |
| 金銭信託 | 21,092,411 | 11,466,192 |
| 投資信託受益証券 | 803,628,890 | 923,446,341 |
| 流動資産計 | 824,773,352 | 935,115,923 |
| 資産の部合計 | 824,773,352 | 935,115,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,960,194 | 5,944,271 |
| 未払受託者報酬 | 120,415 | 131,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,664 | 1,385,088 |
| その他未払費用 | 361,800 | 361,800 |
| 流動負債計 | 7,928,073 | 7,822,831 |
| 負債の部合計 | 7,928,073 | 7,822,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,794,419 | 878,448,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,050,860 | 48,844,965 |
| （分配準備積立金） | 28,784,314 | 21,867,863 |
| 元本等合計 | 816,845,279 | 927,293,092 |
| 純資産の部合計 | 816,845,279 | 927,293,092 |
| 負債・純資産合計 | 824,773,352 | 935,115,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
