iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,068,359 | 2,358,828 |
| 金銭信託 | 48,439,836 | 145,391,819 |
| 投資信託受益証券 | 5,494,258,518 | 7,459,380,773 |
| 流動資産計 | 5,543,766,713 | 7,607,131,420 |
| 資産の部合計 | 5,543,766,713 | 7,607,131,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,970,329 | 64,141,491 |
| 未払受託者報酬 | 715,397 | 843,244 |
| 未払委託者報酬 | 6,009,722 | 7,083,613 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 19,129,948 | 72,502,848 |
| 負債の部合計 | 19,129,948 | 72,502,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,767,616,077 | 4,277,603,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,020,688 | 3,257,025,412 |
| （分配準備積立金） | 345,709,535 | 243,233,004 |
| 元本等合計 | 5,524,636,765 | 7,534,628,572 |
| 純資産の部合計 | 5,524,636,765 | 7,534,628,572 |
| 負債・純資産合計 | 5,543,766,713 | 7,607,131,420 |
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