iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月2日 | 2023年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 666,139 | 4,227,474 |
| 金銭信託 | 140,403,013 | 251,822,503 |
| 投資信託受益証券 | 8,002,039,559 | 10,117,969,036 |
| 流動資産計 | 8,143,108,711 | 10,374,019,013 |
| 資産の部合計 | 8,143,108,711 | 10,374,019,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,168,199 | 13,241,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,774 | 1,213,438 |
| 未払委託者報酬 | 8,986,486 | 10,193,301 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 23,658,959 | 25,083,040 |
| 負債の部合計 | 23,658,959 | 25,083,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,339,258 | 5,357,044,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,433,110,494 | 4,991,891,390 |
| （分配準備積立金） | 915,061,497 | 772,478,727 |
| 元本等合計 | 8,119,449,752 | 10,348,935,973 |
| 純資産の部合計 | 8,119,449,752 | 10,348,935,973 |
| 負債・純資産合計 | 8,143,108,711 | 10,374,019,013 |
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