iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,143,908 | 23,139,701 |
| 金銭信託 | 523,933,936 | 854,559,696 |
| 投資信託受益証券 | 27,332,345,214 | 39,804,520,077 |
| 流動資産計 | 27,861,423,058 | 40,682,219,474 |
| 資産の部合計 | 27,861,423,058 | 40,682,219,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,460,783 | 420,660,166 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,015 | 4,476,211 |
| 未払委託者報酬 | 26,922,448 | 37,600,433 |
| その他未払費用 | 533,500 | 537,751 |
| 流動負債計 | 101,121,746 | 463,274,561 |
| 負債の部合計 | 101,121,746 | 463,274,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,528,552,281 | 12,273,497,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,231,749,031 | 27,945,447,638 |
| （分配準備積立金） | 7,193,826,301 | 5,828,011,644 |
| 元本等合計 | 27,760,301,312 | 40,218,944,913 |
| 純資産の部合計 | 27,760,301,312 | 40,218,944,913 |
| 負債・純資産合計 | 27,861,423,058 | 40,682,219,474 |
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