iシェアーズゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,274,251 | 28,923,086 |
| 金銭信託 | 1,058,431,635 | 2,042,478,157 |
| 投資信託受益証券 | 70,081,080,956 | 101,241,266,283 |
| 流動資産計 | 71,155,786,842 | 103,312,667,526 |
| 資産の部合計 | 71,155,786,842 | 103,312,667,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,406,029 | 448,464,041 |
| 未払受託者報酬 | 6,975,540 | 12,890,493 |
| 未払委託者報酬 | 58,594,930 | 108,280,503 |
| その他未払費用 | 543,840 | 524,719 |
| 流動負債計 | 785,520,339 | 570,159,756 |
| 負債の部合計 | 785,520,339 | 570,159,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,443,181,466 | 20,605,125,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,927,085,037 | 82,137,382,064 |
| （分配準備積立金） | 21,400,346,770 | 17,411,402,301 |
| 元本等合計 | 70,370,266,503 | 102,742,507,770 |
| 純資産の部合計 | 70,370,266,503 | 102,742,507,770 |
| 負債・純資産合計 | 71,155,786,842 | 103,312,667,526 |
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