純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2025年11月4日現在)	当中間計算期間末(2026年5月4日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	16,443,181,466口	20,605,125,706口
2 1口当たり純資産額	4.2796円	4.9863円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/07/31 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託		201	15,534,801
単位型株式投資信託		37	206,222
合計		238	15,741,023

2026/07/31 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,423,952,686	1.38
純資産総額		103,212,355,117	100.00

2026/07/31 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2026/07/31 9:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2026/07/31 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2026/07/31 9:10