iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 121,698 | 85,437 |
| 金銭信託 | 3,814,886 | 16,156,168 |
| 投資信託受益証券 | 480,481,236 | 613,961,131 |
| 流動資産計 | 484,417,820 | 630,202,736 |
| 資産の部合計 | 484,417,820 | 630,202,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,513 | 2,445,832 |
| 未払受託者報酬 | 78,152 | 91,042 |
| 未払委託者報酬 | 964,496 | 1,123,400 |
| その他未払費用 | 260,624 | 303,569 |
| 流動負債計 | 1,316,785 | 3,963,843 |
| 負債の部合計 | 1,316,785 | 3,963,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,025,725,842 | 1,153,055,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,624,807 | -526,816,226 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 483,101,035 | 626,238,893 |
| 純資産の部合計 | 483,101,035 | 626,238,893 |
| 負債・純資産合計 | 484,417,820 | 630,202,736 |
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