iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,142 | 121,698 |
| 金銭信託 | － | 3,814,886 |
| コール・ローン | 8,040,938 | － |
| 投資信託受益証券 | 416,384,376 | 480,481,236 |
| 流動資産計 | 424,647,456 | 484,417,820 |
| 資産の部合計 | 424,647,456 | 484,417,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,370 | 13,513 |
| 未払受託者報酬 | 65,102 | 78,152 |
| 未払委託者報酬 | 803,318 | 964,496 |
| その他未払費用 | 217,061 | 260,624 |
| 流動負債計 | 1,091,851 | 1,316,785 |
| 負債の部合計 | 1,091,851 | 1,316,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,710,802 | 1,025,725,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,155,197 | -542,624,807 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 423,555,605 | 483,101,035 |
| 純資産の部合計 | 423,555,605 | 483,101,035 |
| 負債・純資産合計 | 424,647,456 | 484,417,820 |
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