iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月5日 至 2015年11月2日 | 自 2015年11月3日 至 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 674 | 271 |
| 有価証券売買等損益 | -100,503,941 | -43,228,511 |
| 為替差損益 | 8,134,733 | -73,826,883 |
| 営業収益合計 | -92,368,534 | -117,055,123 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,152 | 146,548 |
| 委託者報酬 | 1,248,401 | 1,808,489 |
| その他費用 | 490,534 | 542,705 |
| 営業費用合計 | 1,840,087 | 2,497,742 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -94,208,621 | -119,552,865 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -94,208,621 | -119,552,865 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -94,208,621 | -119,552,865 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -12,291,200 | -23,329,215 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,155,197 | -542,624,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,351,005 | 111,834,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,351,005 | 111,834,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,225,185 | 319,080,739 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,225,185 | 319,080,739 |
| 分配金 | － | － |
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