iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月26日 至 2014年11月4日 | 自 2014年11月5日 至 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 331 | 674 |
| 有価証券売買等損益 | -16,550,270 | -100,503,941 |
| 為替差損益 | 12,893,659 | 8,134,733 |
| 営業収益合計 | -3,656,280 | -92,368,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,871 | 101,152 |
| 委託者報酬 | 332,527 | 1,248,401 |
| その他費用 | 152,165 | 490,534 |
| 営業費用合計 | 511,563 | 1,840,087 |
| 全事業営業損失（△） | -4,167,843 | -94,208,621 |
| 当期経常損失（△） | -4,167,843 | -94,208,621 |
| 当年度純損失（△） | -4,167,843 | -94,208,621 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -72,732 | -12,291,200 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,589,169 | 51,351,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,589,169 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 51,351,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,654 | 205,225,185 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,654 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 205,225,185 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,363,596 | -239,155,197 |
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